• נקה סינון

רישום יתרות פתיחה בהנהלת חשבונות כפולה ע"י יבוא קובץ פקודות מאוזנות

שלב ראשון - בניית קובץ אקסל

ראשית, פתחו את קובץ האקסל ליבוא פקודות יומן - קישור לקובץ אקסל

הסבר כללי על הקובץ נמצא בתוך המבנה ובהערות הכלליות

  • קודי מיון/סוגי תנועה, קודי מטבע וקודי פרויקטים נמצאים בהגדרות תוכנת ריווחית. קודים בלבד.
  • חשבונות חובה וזכות - רושמים מס' כרטיסים בלבד (ניתן להשתמש גם במספר זר)
  • שדות סכומים (ש"ח ומט"ח), רושמים רק סכום ללא סימני מטבע

ניתן לקלוט סכומים במט”ח בתוספת מילוי השדות (היעזרו בתמונה מטה):

  • קוד מטבע – לפי קודי מט”ח של העסק
  • שער חליפין רלוונטי
  • סכום בש”ח בהתאם
 
סיום בניית קובץ האקסל

לאחר מילוי כל שדות החובה, נדרש למחוק את השורה של הכותרות:

 

שלב שני – שמירת קובץ האקסל בפורמט טקסט

יש לשמור את הקובץ בפורמט TEXT TAB DELIMITED

 

שלב שלישי – יבוא קובץ טקסט של יתרות פתיחה

בתוכנת ריווחית, לחצו על לשונית “תחזוקה” ובחרו “יבוא נתונים מתוכנה זרה”:

בחלון שנפתח (שימו לב לתמונה מטה, הסעיפים מסומנים בתמונה):

  1. בחרו בסוג קובץ יבוא – קובץ טקסט
  2. בחרו
    • “מפתח חשבון” או “מפתח זר” – מפתח חשבון יבחר במידה והזנתם באקסל מספרי כרטיסי חשבון של ריווחית.
      מפתח זר יבחר במידה ובאקסל הזנתם מספרי כרטיסי חשבון זרים (של תוכנה זרה)
    • סמנו את שדה “סוג תנועה”
  3. בחרו את הקובץ ע”י לחיצה על הכפתור
  4. בחרו חודש ושנה לקליטה
  5. לחצו על כפתור “אישור“, יופיעו שורות על המסך
  6. לחצו על כפתור “שמור

לאחר לחיצה על כפתור שמירה תופיע ההודעה הבאה – מומלץ לבחור NO.
סגרו את חלון קליטה.

 

שלב רביעי – עדכון פקודות יבוא

לאחר הקליטה הכנסו לחלון פקודות היומן לחודש ושנת הקליטה. כאן ניתן לראות את כל הרישומים כולל סכומי מט”ח.

להיכנס לעדכון פקודות מרוכז ולעדכן את התנועות:

בחלון פקודות היומן לוחצים על כפתור עדכון פקודות מרוכז

  1. לחצו על בחר הכל
  2. לחצו על “עדכון פקודות יומן

האם מאמר זה סייע לך?

לא

מנהלי התוכן שלנו ישמחו לשמוע. תודה על הפידבק!

נשמח אם תוכלו להסביר לנו למה זה לא עזר?

תודה על העזרה, בזכותך אנחנו נשפר את המדריך

Mask Group-3

צרו קשר

יש לכם שאלה? אנחנו כאן בשבילכם.
השאירו פרטים ונציגינו יחזרו אליכם בהקדם.

Mask Group-3

הודעתך נשלחה תודה

ניצור איתך קשר בהקדם