דף הבית / מאגר ידע / C-Report /כללי

הקמת סיווג חדש

כאשר רוצים לצרף לחשבון קיים סיווג שקיים בתוכנה, ניתן להקליק פעמיים קליק שמאלי על מספר הסיווג של החשבון (אפס), על מנת לאתר את הסיווג הקיים במערכת.
בדוגמא שלפנינו בחרנו בסיווג הנהלת חשבונות:

במידה והסיווג אינו קיים ותרצו להקימו, לחצו על כפתור הוסף סיווג.
הקמת הסיווג החדש כוללת הקמת ביאור לחשבון ולאחר מכן הקמת סיווג לחשבון.
ביאור מטפל בהצגת החשבון בדוחות הכספיים וסיווג מטפל בהצגתו בדוחות תזרים מזומנים ו-6111. הפעולה תבוצע באופן אוטומטי על ידי התוכנה:

בחרו בקבוצה ובסעיף החשבונאי הרלוונטיים. בתמונה מטה, ניתן לראות שבחרנו בהוצאות הנהלה וכלליות:

עדכנו את שנת הכספים, בשדה סוג קובץ קליטה בחרו”קובץ טקסט או ריווחית” ולחצו על כפתור “יבוא חשבונות”.
בחלון שנפתח בחרו במאזן בוחן ששמרתם.

התוכנה באופן אוטומטי תעביר אותנו לשלב הבא בתהליך שהוא בחירת ביאור.
התוכנה תציג רשימת ביאורים קיימים. נדרש לבחור את אחד הביאורים ברשימה.

כעת, לחצו על כפתור “הוסף”. לצורך הוספת הביאור החדש.
בתמונה מטה ניתן לראות שסימנו ביאור קיים שמספרו 3513 והוספנו ביאור חדש בשם הנהלת חשבונות שמספרו 3514:

לאחר קבלת הביאור החדש יש ללחוץ פעמייםENTER לשם מעבר לשלב הבא שהוא הקמת סיווג

המערכת תקפיץ אותנו לשלב הראשון בהקמת סיווג שהוא הגדרת מאפייני תזרים מזומנים. במקרה של סיווג סעיף תוצאתי אין לסיווג השפעה על התזרים ולכן נלחץ ENTER (ללא ביצוע סיווג) לשם מעבר לשלב הבא של סיווג לפי פירוט 6111.

דוגמא, לצורך סיווג של הנהלת חשבונות בתוך פירוט 6111, בוחרים תחילה ברווח והפסד, בוחרים בקבוצת ההוצאות הרלוונטית כלומר, בהוצאות הנהלה וכלליות. מקליקים עם העכבר השמאלי על הסיווג המתאים ביותר הקיים ב-6111.
בדוגמא שלנו זה יהיה סיווג 3540 – שירותים מקצועיים. כעת, מקליקים פעמיים קליק שמאלי בעכבר על מספר הסיווג החדש שנפתח 3514 לשם עדכון הסיווג בחשבון הרלוונטי: