שינוי הגדרות מערכת בריווחית

מסמך זה מיועד למשרדי רואה חשבון, מנהלי חשבונות ויועצי מס המעוניינים לשנות את ההגדרות ברירת המחדל הבסיסיות של ריווחית להגדרות תואמות מתוכנה קודמת שהמשרד עבד בה.
מסמך זה אינו מיועד לבעלי עסקים – אנו ממליצים שלא לשנות את הגדרות ברירת המחדל של ריווחית ללא סיבה.

לאחר יבוא או הקמת כל כרטיסי החשבון בריווחית, על בסיס המערכת הקודמת, יש להגדיר ולסווג את החשבונות. וכן לשנות את הגדרות ברירת המחדל כך שישתמשו בכרטיסים החדשים.

להלן פירוט של כל ההגדרות המתאימות.
יש לבצע את השינוי בכל מסכי ההגדרות המפורטים ולא רק בחלקם.

הערה: כאשר מצויין במדריך זה כי יש לבחור בחשבון מסוים, למשל "קופה קטנה", הכוונה לבחירת החשבון החדש שיובא מהתוכנה הזרה, ולא לחשבון הקיים שבריווחית (שהרי הוא כבר מוגדר).

הגדרת קודי מע"מ:

בחרו בתפריט "הגדרות" ← "קודי מע"מ".
יש לעדכן את החשבון המתאים בשדה "כרטיס חשבון" עבור:

  1. קוד מע"מ "עסקאות חייבות" – יש לבחור כרטיס "מע"מ עסקאות"
  2. קוד מע"מ "תשומות על נכסים" –יש לבחור כרטיס "מע"מ תשומות ציוד"
  3. קוד מע"מ "תשומות אחרות" –יש לבחור כרטיס "מע"מ תשומות"

הקישו על כפתור "עדכן".

 

הגדרת כרטיסי חשבון:

הגדרת כרטיסי הכנסות: בכל כרטיסי ההכנסות חובה לבחור בשדה "שיוך מע"מ" - בערך "מכירות/הכנסות" או "מכירות פטורות"; כל שאר כרטיסי החשבון חייבים להיות מוגדרים כ"לקוח/ספק/הוצאה/חו"ז".

הגדרת כרטיס ניכוי מס במקור מספקים: בשדה "שיוך נ.מ.ב" יש לבחור בערך "חשבון נ.מס במקור מספקים".

אם ברצונכם להפיק דוח ניכוי מס במקור מספקים (קובץ 856) יש להגדיר את נתוני ניכוי המס במקור עבור כל כרטיסי הספקים,
בטורים: סוג עסק, שיוך נ.מ.ב  - כל הספקים צריכים להיות מוגדרים "ספק משתתף בדוח נ.מ.ב", מספר עוסק, מספר זהות, % נ.מ.ב, תוקף נ.מ.ב, נותן אישור נ.מ.ב.

את שאר הכרטיסים ניתן להגדיר מרוכז.

בחרו בתפריט "הנהלת חשבונות" ← "כרטיסי חשבון מרוכז".
החלון מחולק לשני חלקים:
בחלק הימני של החלון ניתן לצפות בשמות הכרטיסים - אין להשתמש בחלק זה.
בחלק השמאלי של החלון יש לשנות את ההגדרות הבאות:

  • סוג כרטיס: לכל כרטיסי החשבון עבור לקוחות – יש לבחור בסוג כרטיס "לקוחות";
    כרטיסי ספקים – "ספקים"; כרטיסי בנקים – "בנק/בעלי עסק"; כרטיסי הכנסות – "הכנסות" וכד'.
  • סעיף מאזן/רו"ה: לכל כרטיס יש להגדיר סעיף מאזן רלוונטי.

שימו לב! יש ללחוץ על כפתור "עדכן" לעתים קרובות, על מנת לעדכן את השינויים שנעשו.

 

הגדרת קודי מיון:

בריווחית מוגדרים כברירת מחדל קודי מיון. לכל קוד מיון יש להגדיר חשבון חובה ו/או זכות רלוונטי.

בחר בתפריט "הגדרות" ← "קודי מיון/סוגי תנועה".

קודי מיון עבור תשלום לספקים (לדוגמה):
"תשלום לספק במזומן" בטור "חן-זכות" – יש לבחור את חשבון קופה קטנה.
"תשלום לספק בשיק" בטור "חן-זכות" – יש לבחור את חשבון הבנק.

קודי מיון עבור הכנסות (לדוגמה):
"הכנסות/מכירות" בטור "חן-זכות" – יש לבחור את חשבון ההכנסות.
"הכנסות/מכירות פטורות" בטור "חן-זכות" – יש לבחור את חשבון ההכנסות הפטורות.

קודי מיון עבור הוצאות (לדוגמה):
(סוגי תנועה בין 200 ל- 700) – בטור "חן-חובה" לכל סוג תנועה יש לבחור את כרטיס ההוצאה הרלוונטי.
למשל, בקוד "אגרות ודמי חבר" – ב"חן-חובה" נבחר כרטיס אגרות.

שימו לב! יש ללחוץ על כפתור "עדכן" לעתים קרובות, על מנת לעדכן שינויים שנעשו.


הגדרת סוגי תשלום:

בחרו בתפריט "הגדרות" ← סוגי תשלום.

  1. בסוג תשלום "שיק" בשדה "חשבון נגדי" יש לבחור בכרטיס "קופת שיקים"
  2. בסוג תשלום "מזומן" בשדה "חשבון נגדי" יש לבחור כרטיס "קופת מזומן"
  3. בסוג תשלום "נ.מס במקור" בשדה "חשבון נגדי" יש לבחור בכרטיס "ניכוי מס במקור מלקוחות"
  4. בסוג תשלום "ישראכרט" בשדה "חשבון נגדי" יש לבחור בכרטיס "קופת ישראכרט"
  5. בסוג תשלום "ויזה" בשדה "חשבון נגדי" יש לבחור בכרטיס "קופת ויזה"
  6. בסוג תשלום "דיינרס" בשדה "חשבון נגדי" יש לבחור בכרטיס "קופת דיינרס"
  7. בסוג תשלום "אמריקן אקספרס" בשדה "חשבון נגדי" יש לבחור בכרטיס "קופת אמריקן אקספרס"
  8. בסוג תשלום "העברה בנקאית" בשדה "חשבון נגדי" יש לבחור בכרטיס "קופת העברות"

הקישו על כפתור "עדכן".


הגדרת סוגי קבלה:

בחרו בתפריט "הגדרות" ← סוגי קבלה.

בכל סוגי הקבלות בשדה "חשבון לחיוב" יש לבחור בחשבון  "קופת שיקים".

הקישו על כפתור "עדכן".


הגדרת סוגי הפקדה:

בחרו בתפריט "הגדרות" ← סוגי הפקדה.

  1. ב"הפקדת שיקים" יש לבחור בשדה "חשבון לחיוב" בכרטיס הבנק
  2. ב"הפקדת מזומן" יש לבחור בשדה "חשבון לחיוב" בכרטיס הבנק
  3. ב"משיכת שקים" יש לבחור בשדה "חשבון לחיוב" בכרטיס כללי 0
  4. ב"משיכת מזומן" יש לבחור בשדה "חשבון לחיוב" בכרטיס כללי 0
  5. ב"הפקדת ישראכרט" יש לבחור ב"חשבון לחיוב" בכרטיס ישראכרט בע"מ
  6. ב"הפקדת ויזה" יש לבחור ב"חשבון לחיוב" בכרטיס ויזה כאל בע"מ וכך הלאה..

הקישו על כפתור "עדכן".

הגדרת חשבונות בנק:

בחרו בתפריט "הגדרות" ← "חשבונות בנק".

בטור "שם בנק" יש לרשום את שם הבנק
בטור "מספר חשבון" יש לרשום את מספר חשבון הבנק
בטור "כרטיס חשבון" יש לבחור את חשבון הבנק הרלוונטי
בטור "מטבע" יש לבחור את המטבע החשבון

הקישו על כפתור "עדכן".

Mask Group

צרו קשר

יש לכם שאלה? אנחנו כאן בשבילכם.
השאירו פרטים ונציגינו יחזרו אליכם בהקדם.

Mask Group

    הודעתך נשלחה תודה

    ניצור איתך קשר בהקדם