מדריך מודול עריכה ואיחוד עוסקים קובץ  PCN874 - מיועד ללשכות שירות ולחברות עם איחוד עוסקים

תוספת ייחודית לתוכנת ריווחית – עריכה ועדכון ידני של קובץ PCN874 באופן קל ומהיר לצורך שילוב, עריכה והשלמת נתוני PCN874 ממקורות שונים.

רקע על המודול:

לעתים קרובות מתקיימת חלוקת עבודה בין בית העסק להנהלת חשבונות באופן הבא: בית העסק מפיק חשבוניות מס וקבלות (הכנסות) ובהנהלת חשבונות משלימים את שאר נתוני הנהלת חשבונות ביו היתר חשבוניות הספקים והתשלומים (תשומות). בעבר, ניתן היה להפיק דוח מע"מ באופן פשוט ע"י קליטת חומר המופק בעסק, לעיתים אף בפקודת יומן מרכזת אחת.

אופן עבודה זה אינו אפשרי בעקבות ההוראות החדשות לדיווח מקוון בקובץ PCN874, מאחר ויש לדווח בקובץ את פירוט העסקאות ותשומות, ולמעשה על מנהל החשבונות לקלוט את פירוט כל העסקאות שבית העסק הפיק ללקוחותיו. בידי מנהל החשבונות נותרו שתי אפשרויות. האחת ידנית, והשנייה קליטת קובץ פקודות יומן מתוכנת הנהלת החשבונות של בית העסק.

במידה ובית העסק ומנהל החשבונות משתמשים בתוכנה זהה, העברת פקודות יומן בקובץ הינה פשוטה. אך כאשר מדובר על תוכנות שונות הדבר עלול להיות מסורבל ולעיתים בלתי אפשרי.

מודול זה מאפשר למנהל החשבונות להמשיך לעבוד במתכונת הישנה מול בית העסק: להפיק שני קבצי PCN874, האחד מתוכנת בית העסק והשני מתוכנת הנהלת החשבונות של מנהל החשבונות, ובאמצעות מודול עריכת קובץ PCN874 לשלב ולערוך את שני הקבצים כך שיתקבל קובץ אחד המתאים לדיווח המע"מ, תקין ומוכן לשידור.

יתרונות המודול:

  • שילוב נתונים ממספר קבצים שהופקו במערכות שונות.
  • המודול מאפשר למנהלי החשבונות לנטרל תנועות לא רלוונטיות בקובץ PCN874 ולשלב רק את התנועות הרצויות לצורך הדיווח הנכון.
  • ניתן לערוך קובץ PCN874 ואת הנתונים הרשומים בו. למשל: אם בית העסק לא הקליד את מספר העוסק בתנועה מסוימת (או רשום מספר עוסק שגוי – מודול העריכה מציג רשומות שגויות) ניתן לתקן את הרשומה לצורך שידור הקובץ מבלי לבקש מבית העסק לתקן את הקובץ ולשלוח אותו מחדש.
  • באמצעות המודול ניתן לבנות קובץ PCN874 באופן ידני ולשדרו למע"מ.
  • באמצעות המודול ניתן לדווח באופן ידני דוח המכיל יותר מ-100 תנועות בעסקאות ובתשומות (כפי שקיים באתר שע"מ).

אנו בטוחים כי משרדי הנהלת חשבונות ימצאו כי מודול זה הינו כלי עבודה שימושי והכרחי להכנה מהירה ונוחה של הדיווח המקוון למע"מ.

עריכת הקובץ

  1. בתפריט התוכנה לחצו על לשונית "דוחות" ובחרו "דוחות מע"מ"
  2. בחלקו העליון של המסך לחצו על כפתור "עריכה ואיחוד עוסקים - PCN874"
  3. יפתח חלון איחוד העוסקים (הסבר בהמשך)
  4. יש לבחור את הקובץ לעריכה וללחוץ "עריכה":

5. יופיע החלון לעריכת נתוני קובץ PCN874:

א. שם הקובץ אותו אנו עורכים.

ב. פירוט התנועות המופיעות בקובץ. ניתן לערוך ולשנות את נתוני התנועות. במידה וקיים מספר עוסק לא תקין הוא יסומן בצבע אדום, כך שניתן לזהות ערכים שגויים מסוג זה בקלות.

ג. סיכום הסכומים המופעים בקובץ – סכומים אלו מרכיבים את הסיכומים שבשורת הפתיחה של הקובץ.

ד. תיבת סימון לסימון רשומות – כאשר טוענים קובץ יסומנו כל תיבות הסימון עבור סוגי הרשומות הקיימות בקובץ. ניתן להסיר בלחיצת כפתור רשומות מסוג מסוים ע”י הסרת הסימון. לדוגמה: אם נסיר את סימון מתיבת הסימון, “L – עסקה לא מזוהה” יסוננו (יוסרו) כל הרשומות מסוג L ; אם נסמן מחדש את תיבת הסימון, יופיעו מחדש כל הרשומות מסוג זה.

  • בכדי להסיר/להציג את כל רשומות העסקאות יש לסמן /לבטל סימון “כל העסקאות”.
  • בכדי להסיר/להציג את כל רשומות התשומות יש לסמן /לבטל סימון “כל התשומות”.

ה. כפתורים:

  • שמור – הקשה על הכפתור תשמור את קובץ ה- PCN874 עם הרשומות המופיעות במסך. שם הקובץ יהיה זהה לשם הקובץ שנקלט (השם מופיעה בסעיף 1). בנוסף יישמר הקובץ המקורי שלפני העריכה בשם המקורי עם הסיומת _old.txt, לציון הקובץ הישן.
  • הוסף שורה – הקשה על כפתור זה תוסיף רשומה ריקה חדשה. ניתן לערוך רשומה זאת ולהזין בה נתוני תנועה חדשה לקובץ.
  • מחק שורה – הקשה על כפתור זה תמחק מהקובץ את הרשומה המסומנת.

הפקת קובץ איחוד עוסקים

שימו לב – על מנת להפיק קובץ איחוד עוסקים, בכל אחד מהעוסקים המשתתפים באיחוד חייב להיות מספר ע.מ. זהה.

שלב 1 – הפקת קובץ PCN874 בכל אחד מהעסקים:
לכל אחד מהעסקים המשתתפים באיחוד עוסקים יש להכין PCN874 משלו.כל קובץ צריך לשמור/להפיק בתיקיות נפרדות:

  • בתפריט התוכנה לחצו על לשונית “דוחות” ובחרו “דוח מע”מ”
  • בחרו את חודש דיווח
  • בחרו את הנתיב להפקת קובץ PCN874 של עסק א: לדוגמא תיקיה בשם “A”
  • לחצו על הפקת PCN874

את אותה פעולה מבצעים בכל עסק עם בחירת תיקיות שונות

 

שלב 2 – איחוד קבצי PCN874

לאחר הכנת קבצי PCN874 יש לבצע איחוד:

  • באחד העסקים בדוח מע”מ – לחצו על כפתור “עריכה ואיחוד עוסקים PCN874 –
  • בחרו את הקבצים המשתתפים באיחוד עוסקים באמצעות כפתור “…”. (בשלב זה ניתן לבצע עריכה של כל אחד מהקבצים אם יש צורך)
  • לאחר בחירת כל הקבצים לוחצים על כפתור “בצע איחוד”
  • במידה והאיחוד הצליח נקבל הודעה “הפקת קובץ איחוד הושלמה”

הקובץ שנוצר ישמר בתיקיית היעד שנבחרה, בשם PCN874_XXXXXXXXX_YYYYMM_UNION.txt

כאשר:

  • XXXXXXXXX – מספר עוסק מורשה של איחוד עוסקים
  • YYYY – שנת דיווח
  • MM – חודש דיווח
  • UNION – מסמל שזהו קובץ של איחוד עוסקים
Mask Group

צרו קשר

יש לכם שאלה? אנחנו כאן בשבילכם.
השאירו פרטים ונציגינו יחזרו אליכם בהקדם.

Mask Group

    הודעתך נשלחה תודה

    ניצור איתך קשר בהקדם