מודול קליטת דפי בנק

מודול קליטת דפי בנק מאפשר סינכרון אוטומטי של דפי הבנק ישירות מאתר האינטרנט של הבנק, גם מאתרי בנקים שאינם מאפשרים יצוא של קובץ להנהלת חשבונות.

יתרונות המודול:

  • קליטה אוטומטית ומהירה ישירות מאתר הבנק (ללא צורך ביצוא ויבוא של קבצים)
  • אימות יתרת דפי הבנק אל מול הנתונים שבתוכנה
  • סינון תנועות כפולות
  • חיסכון בזמן!

למי מיועד המודול?

  • משרדי רו"ח, יועצי מס והנהלת חשבונות המבצעים התאמות בנק למספר רב של עסקים ומעוניינים לחסוך את זמן הקליטה או ההקלדה של דפי הבנק.
  • מנהלי חשבונות ובעלי עסקים המבצעים התאמות בנק למספר חשבונות בנק בעסק ומעוניינים לקלוט את דפי הבנק בצורה מהירה ופשוטה ללא צורך בקובצי יצוא מאתרי האינטרנט.
  • מנהלי חשבונות ובעלי עסקים המבצעים התאמות בנק ונאלצים להקליד ידנית את דפי הבנק מאחר ואתר הבנק שלהם אינו מאפשר יצוא נתונים לקובץ חיצוני.
  • כל מי שמבצע התאמות בנק ומעוניין לחסוך בזמן.

להפעלת המודול ל-30 יום ניסיון חינם התקשרו 03-7466300 שלוחה 0 למכירות

שלב 1 - הגדרות

יש לבצע הגדרות בתוכנה לפני ביצוע הסינכרון הראשון מאתר הבנק. בתפריט התוכנה לחצו על "הגדרות" ובחרו "חשבונות בנק":

כעת, הגדירו את השדות הבאים:

  1. יש להגדיר את אתר האינטרנט של הבנק מתוך הרשימה.
  2. יש להזין את מספר חשבון הבנק.

הערה: אם אתר הבנק שלכם אינו מופיע ברשימה, אנא התקשרו למוקד התמיכה על מנת שנוכל להגדירו.

 

שלב 2 – הפעלה

לצורך קליטת דפי הבנק וסינכרון אוטומטי מאתר האינטרנט של הבנק, בתפריט התוכנה לחצו על לשונית “הנהלת חשבונות” ובחרו “קליטה / עדכון דפי בנק

סמנו את חשבון הבנק אליו אתם מעוניינים לבצע את היבוא ולחצו על כפתור “יבוא מקובץ

יופיע חלון יבוא דפי בנק:

  1. סמנו בחלון:
  • בחרו סוג יבוא “יבוא מהאינטרנט”
  • בחרו דפדפן שיפתח אוטומטית לצורך כניסה לאתר הבנק
  • טווח תאריכים ליבוא – התאריך שממנו המערכת תתחיל לקרוא את דפי הבנק מאתר האינטרנט. ברירת המחדל לשדה הינה תאריך התנועה האחרונה בדפי הבנק שבריווחית. בכל מקרה המערכת תקרא את דפי הבנק כפי שאלו מוצגים באתר הבנק – בד”כ 3 עד 6 חודשים אחורה (משתנה בין הבנקים).
  • סטיה בימים – מקדם ביטחון המוחסר מתאריך היבוא.
  • סינון תנועות כפולות – ניתן לסנן תנועות כפולות מקליטות קודמות. תנועות כפולות שנקראו מהאתר יצבעו באדום ולא יישמרו בדפי הבנק, אלא יימחקו אוטומטית. תנועה בעלת תאריך, אסמכתא, וסכום (חובה או זכות) נחשבת לתנועה כפולה.

בלחיצה על כפתור אישור יופעל מודול יבוא דפי הבנק ויפתח את אתר האינטרנט שהוגדר בשלב הקודם.
במידה והנכם בתקופת נסיון במודול תינתן הודעה מתאימה – יש להקיש “לא” על מנת להמשיך ולהתנסות במודול בתקופת הנסיון.

 

  1. בחלון אתר הבנק שנפתח, יש להזין את פרטי ההתחברות לאתר הבנק ולבצע כניסה לחשבון:

3. תהליך היבוא של דפי הבנק יתחיל באופן אוטומטי – יש להמתין לסיום התהליך.

4. בסיום התהליך תנועות דפי הבנק יופיעו בחלון דפי בנק בתוכנת ריווחית ותינתן הודעה הכוללת בדיקה של יתרת החשבון לפי אתר האינטרנט ודפי הבנק בריווחית.

5. לחצו על כפתור שמור לשמירת תנועות דפי הבנק ובזה הסתיים התהליך.

הערות:

  1. במידה ותהליך הסינכרון לא הצליח תינתן הודעה מתאימה.
  2. במידה והיתרה בדפי הבנק אינה תואמת ליתרה באתר הבנק (כפי שמופיע בתמונה מעלה) – יש לבדוק את יתרת הפתיחה של החשבון.
Mask Group

צרו קשר

יש לכם שאלה? אנחנו כאן בשבילכם.
השאירו פרטים ונציגינו יחזרו אליכם בהקדם.

Mask Group

    הודעתך נשלחה תודה

    ניצור איתך קשר בהקדם