שימוש בכפתור "התאמת סוף שנה אוטומטית" בהתאמות בנק

4. כעת מתבצעות מספר פעולות באופן אוטומטי:

=> סימון השורות שתאריך הערך שלהן הוא עבור השנים הבאות.

=> אחרי בחירת החשבונות – נרשמות פקודות העברה לכרטיסי ביניים (שיקים לפירעון/לקבל) בשנה הנוכחית.

=> נרשמות פקודות העברה לכרטיס הבנק מכרטיסי הביניים (שיקים לפירעון/לקבל) בשנה הבאה.

=> מתבצעות התאמות בנקים בשנה הקודמת ובכרטיסי הביניים.

הערות:

ישנם מקרים שתאריך פירעון השיק הוא בשנה הקודמת, אבל בפועל הוא נפרע בשנה הבאה (השיק הוגש לבנק באיחור או הייתה סטיית תאריכים עד 3 ימים).

השיקים לא יעברו התאמה אוטומטי עקב תאריך הפירעון של שנה הקודמת

מה ניתן לעשות? את אחת מאפשרויות הבאות:

1. להשתמש בשיטה הישנה (העברה באופן ידני לחשבון שיקים לפירעון בשנה הקודמת ומהשיקים לפירעון לבנק בשנה הבאה)

2. לתקן את תאריכי הפירעון בפקודת היומן (אפשר מתוך החלון של התאמת בנק), לתאריכים המקוריים בהם נפרעו השיקים ולהשתמש באפשרות כפתור “התאמת סוף שנה אוטומטית”