העברת יתרות סוף שנה - הנה"ח כפולה (דסקטופ / SQL)

ריווחית הינה מערכת רב שנתית, לכן אין צורך לבצע העברת שנה.
יתרות הסגירה של השנה הקודמת עוברות אוטומטית כיתרות הפתיחה של השנה החדשה.

הסבר העברת יתרות הפתיחה, מתייחס אך ורק, למקרה בו בוצעה העברת שנה.
כלומר, כל אינדקס כרטיסי החשבון זהה בין השנה הקודמת לבין השנה החדשה. ביצוע העברת היתרות לא חייב להתבצע בסמוך להעברת השנה, שכן יכול להיות מצב בו ממשיכים להזין פקודות נוספות בשנה הקודמת. ביצוע העברת היתרות יקרה לאחר סגירת יתרות השנה הקודמת.

נמחיש את ההסבר בדוגמה להעברת יתרות מ- 2020 ל- 2021

  1. בחרו את החברה הישנה (ממנה מעבירים את היתרות)
  2. בתפריט התוכנה לחצו על לשונית "דוחות" ובחרו "מאזן בוחן"

3. סמנו “העברת יתרות סוף שנה”
4. בחרו את השנה שאת יתרותיה רוצים להעביר – בדוגמא שלנו 2020
5. בוחרים בשדות “מסוג עד סוג” – אקטיב/נכסים עד פאסיב/התחייבויות – כדי להעביר את יתרות כל
    כרטיסי המאזניים
6. לחצו “הצג” רשימת הכרטיסים ויתרותיהם יופיעו בדוח

  1. מסמנים את הכרטיסים שאת יתרותיהם ברצוננו להעביר לחברה החדשה:
    • סימון חשבון בודד מתבצע ע”י הקשת פעמיים קליק על שורת החשבון
    • ניתן לסמן את כל הכרטיסים ע”י סימון הכרטיס הראשון (פעמיים קליק על השם), לגלול עד הכרטיס האחרון ולהקיש SHIFT + קליק על שם כרטיס האחר
  1. לחצו על הכפתור “העברת יתרות
  2. יפתח חלון חדש. לחצו על כפתור העיון (“…”) ובחרו את תיקיית החברה החדשה, כלומר, זו שאליה מעבירים את יתרות הפתיחה.
    לחצו פעמיים קליק על התיקייה ובחרו את הקובץ:
    • בריווחית 90 – Rivhit.db
    • בריווחית 125 – Rivhit125.db
      * יתכן והקובץ יופיע ללא סיומת db.
      ** בריווחית SQL רושמים ידנית את שם תיקיית העסק אליו מעבירים את היתרות.

10. בחרו בכרטיס יתרות הפתיחה (לרוב כרטיס 55)

11. בחרו בחודש הרצוי לרישום יתרות הפתיחה:

  • 01/01/2021 – פקודות יתרות הפתיחה ירשמו בינואר 2021
  • 31/12/2020 – פקודות יתרות הפתיחה ירשמו בדצמבר 2020

12. לוחצים על כפתור “העבר יתרות” – המערכת תעביר את יתרות הסגירה של שנת 2020 מהחברה הישנה, כיתרות הפתיחה לשנת 2021 בחברה חדשה.

13. לחצו “שמור” ו- “סגור”

* בריווחית SQL , אחרי לחיצה על כפתור “העבר יתרות”, יופיע חלון עם “הודעת שגיאה” (כפי שמופיע בתמונה מטה), אשרו את ההודעה.

סמנו √ בתיבה (כפי שמסומן בתמונה מטה), אשרו וסגרו את החלון.

14. סגרו את דוח מאזן הבוחן וצאו לרשימת העסקים
15. הכנסו לחברה החדשה – החברה שאליה העברנו את היתרות
16. בתפריט התוכנה לחצו על לשונית “הנהלת חשבונות” ובחרו “קליטה/עדכון פקודות יומן”
17. בחרו בחודש ינואר 2021 או דצמבר 2020 

פקודות היומן של יתרות הפתיחה יופיעו בטיוטה וצריך יהיה לעדכן אותן.

Mask Group

צרו קשר

יש לכם שאלה? אנחנו כאן בשבילכם.
השאירו פרטים ונציגינו יחזרו אליכם בהקדם.

Mask Group

    הודעתך נשלחה תודה

    ניצור איתך קשר בהקדם