הנחיות סוף שנה

מבחינה חשבונאית יש מספר פעילויות נפוצות שעסקים מבצעים בתקופה זו.
מאמר זה מרכז הנחיות ושאלות נפוצות לתקופת הסוף שנה

באופן כללי, הפעילויות העיקריות שמתבצעות בתקופה הסוף שנה מתחלקות לשלושה נושאים:

1. פעולות חשבונאיות – מיועד למי שמנהל הנהלת חשבונות מלאה בריווחית
2. ניהול מלאי – מיועד למי שמנהל את המלאי בריווחית
3. הקמת עסק חדש – מיועד למי שמתכנן להקים עסק חדש בשנה החדשה (בד"כ מעבר מעוסק פטור לעוסק מורשה או מעבר מעוסק מורשה לחברה בע"מ).

פעולות חשבונאיות:

הדבר הכי חשוב בסוף שנה מבחינה חשבונאית שצריך לדעת על תוכנת ריווחית הוא שריווחית היא תוכנה רב שנתית – ולכן ב1/1 לא צריך לעשות שום דבר, פשוט להמשיך לעבוד במערכת באופן רגיל.

היתרונות של תוכנה רב שנתית:

1. יתרות כרטיסי החו"ז (לקוחות, ספקים, בנקים וכד') עוברים באופן אוטומטי לשנה הבאה כיתרת פתיחה.
2. יתרות כרטיסי רוו"ה (הכנסות, הוצאות וכד') מתאפסות באופן אוטומטי בשנה החדשה.
3. אם נוסיף פקודת יומן חדשה בשנה הקודמת– יתרת הפתיחה של כרטיסי החו"ז בשנה הבאה תתעדכן אוטומטית.
4. בכל הדוחות במערכת מופיע הפרמטר עבור השנה, ולכן ניתן להמשיך ולהפיק דוחות גם עבור השנה שהסתיימה.

ולכן אין צורך לבצע פעולות מיוחדות בסוף השנה (כפי שחלקכם רגילים לבצע בעבודה עם תוכנות ישנות). לדוגמא: 

• העברת שנה – אין צורך לבצע
• הקמת חברה חדשה לשנת המס החדשה- אין צורך לבצע
• העברת יתרות – אין צורך לבצע
• העברת יתרות קופה – אין צורך לבצע
• העברת כרטיסים – אין צורך לבצע
• העברת מלאי – אין צורך לבצע

לסיכום, כאשר עובדים במערכת רב שנתית מתקדמת כמו ריווחית – לא צריך לבצע שום דבר מבחינה חשבונאית בסוף השנה. פשוט להתחיל את השנה החדשה בהמשך הפעילות השוטפת.
בכל פעם שרוצים לגשת למידע של שנת המס הקודמת בכדי להפיק דוחות / להוסיף פקודות יומן / לבצע התאמות או כל פעולה אחרת יש לשנות בפרמטרים של המסך בו נמצאים את השנה לשנת המס הקודמת. 

שאלות נפוצות בתחום החשבונאות

• מה הפעולות שעלי לבצע בתוכנה ב-1.1?
  כלום! ריווחית הינה תוכנת הנהלת חשבונות רב שנתית ולכן אין צורך לבצע שום פעולה חשבונאית, כל יתרות הפתיחה יעברו אוטומטית.  
• ואם בכל זאת אני רוצה לבצע העברת שנה?
  ראשית נדגיש, כי ריווחית הינה מערכת רב שנתית ולכן אין סיבה לבצע העברת שנה. אולם ייתכנו מצבים שבהם בית העסק ירצה לבצע העברת שנה בכל זאת, למשל כאשר יש אי סדר בהנהלת החשבונות ומעוניינים להתחיל דף חלק. במקרים אלו יש לעקוב אחר ההנחיות להעברת שנה הנמצאות בתפריט עזרה ← הוראות להעברת שנה. לאחר מכן, כאשר ייסגרו היתרות של 2023 יש להעביר את יתרות הכרטיסים לפי ההנחיות הבאות.
  שימו לב: פעולת העברת שנה ללקוחות בריווחית מקומית כעמדה בודדת או רשת רגילה אפשרי באופן יזום (ניתן לקבל עזרה מנציגי מוקד ריווחית)
  פעולת העברת שנה ללקוחות ריווחית רשת SQL לא ניתן באופן יזום ורק בעזרת מוקד תמיכה מחלקת טכנאים (פעולה מתבצעת בשרת בלבד)
  פעולת העברת שנה ללקוחות בריווחית אונליין אינו אפשרי באופן יזום וכרוך בתשלום 120₪ +מע"מ.
• כיצד מבצעים התאמת בנק בין השנים?
  התאמת בנק הנה חד שנתית, על מנת להעביר שקים לפירעון או שקים לקבל להתאמה בשנה הבאה, יש לפעול על פי ההנחיות הבאות
• לצורך הכנת הדוחות השנתיים רו"ח שלי ביקש שאשלח לו קובץ במבנה אחיד. היכן אני מוצא קובץ זה?
  ניתן להפיק קובץ במבנה אחיד באמצעות תפריט : תחזוקה ← תוכניות שירות ← הפקת קובץ במבנה אחיד. יש לבחור את שנת המס 2023 ולהקיש על כפתור אישור. הקובץ יווצר בתיקיה C:\OPENFORMAT ויש לשלוח אותו לרו"ח לצורך הביקורת השנתית ועריכת הדוחות הכספיים.
• כיצד מעבירים את יתרת הרווח או ההפסד בין השנים?
   סעיף רווח להעברה מיועד להעברת יתרת הרווח (או ההפסד) בין השנים במערכת רב שנתית. לצורך כך גם הוקמו שני כרטיסי מערכת : רווח להעברה (56) ועודפים יתרת רווח (58).
  לאחר סגירת כל היתרות בשנת 2023 יש להזין פקודת יומן עם קוד מיון חובה/זכות (שמספרו 3), לחובת כרטיס רווח להעברה (כרטיס 56), לזכות כרטיס עודפים (כרטיס 58), ואת סכום הרווח באותה שנה. במידה ויש הפסד יש להפוך את סדר החשבונות (לחובת 58 ולזכות 56).
  הפקודה לרווח:
  קוד מיון: 3 - חובה/זכות
  לחובת: 56 - רווח להעברה
  לזכות: 58 - עודפים
  סכום: סך הרווח באותה שנה

  הפקודה להפסד:
  קוד מיון: 3 - חובה/זכות
  לחובת: 58 - עודפים
  לזכות: 56 - רווח להעברה
  סכום: סך ההפסד באותה שנה

• המאזן בשנת 2024 אינו מאוזן בדיוק ביתרת הרווח (ההפסד) של שנת 2023. מה עושים?
  יש להעביר פקודה להעברת יתרת הרווח (הפסד) כפי שמפורט בהנחיות לשאלה 4.
• איך מאפסים את המאזן במעבר משנה לשנה?
  יש להעביר פקודה להעברת יתרת הרווח (הפסד) כפי שמפורט בהנחיות לשאלה 4.
• מהן פקודות היומן שיש לרשום במערכת לרישום חלוקת דיבידנד?
  יש לעקוב אחר ההנחיות לרישום פקודת דיבידנד.
• פרמטרים מתקדמים לפקודות יומן
  למידע בנושא דחיית צומות בין השנים הכנסו למדריך
• איתור תנועות 
  למידע בנושא איתור תנועות הכנסו למדריך
• ספר קופה
  לשאלות בנושא ספר קופה הכנסו למדריך

שאלות נפוצות בנושא ניהול מלאי

 עסקים המנהלים מלאי נדרשים לבצע ספירת מלאי בסוף השנה על מנת לרשום בדוחות הכספיים את שווי המלאי.

• כיצד מבצעים עדכון ספירת מלאי בריווחית?
  לאחר שמבצעים את ספירת המלאי הפיזית במחסנים השונים יש לעדכן את יתרות המלאי בתוכנה באמצעות תפריט "פריטים ומלאי" ← עדכון ספירת מלאי.
  אם ספירת המלאי מתבצעת לאחר ה-31/12/2023 יש לדאוג להגדיר בחלון עדכון ספירת המלאי את תאריך הספירה ל-31/12/2023.
  הסבר מפורט ניתן למצוא במדריכי הוידאו בנושא ניהול מלאי וניהול מחסנים. 
• ביצענו ספירת מלאי באקסל ויש לנו את כל היתרות בקובץ אקסל. האם ניתן לייבא את יתרות הפריטים לריווחית?
  כן, ניתן לייבא את יתרות המלאי מקובץ האקסל בקישור
• כיצד יש לרשום את פקודות היומן מלאי פתיחה/סגירה במאזן?
  להלן הנחיות לרישום מלאי פתיחה ומלאי סגירה ובהנה"ח כפולה:
   בשלב הראשון יש לפתוח כרטיסים חדשים במידה ואינם קיימים:
  • מלאי סגירה מאזן  - סיווג מאזני: מלאי במחסני החברה, קוד כרטיס מערכת: כללי
  • מלאי סגירה רווח והפסד - סיווג מאזני: מלאי בסוף התקופה ממכירה, קוד כרטיס מערכת: כללי
  • מלאי פתיחה רווח והפסד - סיווג מאזני: מלאי בתחילת התקופה ששימש למכירה, קוד כרטיס מערכת: כללי

לאחר מכן נרשום את פקודות היומן:
פקודת יומן בסוף השנה - בדצמבר:
קוד מיון: 3
חובה: מלאי סגירה מאזן
זכות: מלאי סגירה רווח והפסד

פקודת יומן בתחילת שנה - ינואר:
קוד מיון: 3
חובה: מלאי פתיחה רווח והפסד
זכות: מלאי סגירה מאזן