דף הבית / מאגר ידע / הנהלת חשבונות /שיקים

הדפסת שיקים - הנהלת חשבונות כפולה

במדריך זה נראה כיצד לבצע הדפסת שיקים בריווחית בהנהלת חשבונות כפולה. למדריך המסביר כיצד לבצע הדפסת שיקים בריווחית בהנהלת חשבונות חד צידית - לחצו כאן
דרישות מערכת:
מדפסת הזרקת דיו או מדפסת לייזר
שיקים מודפסים מראש, על גבי דף A4 ע"פ הדוגמא מפורסמת באתר או שיק מבנה אחיד

קביעת מספור השיק הראשון

בתפריט התוכנה לחצו על לשונית "הגדרות" ובחרו "הגדרת מספרי שיקים". בחרו את הבנק המבוקש והקישו על כפתור "הוסף שורה"
בשדה "מספר שיק" רשמו בשורה שנוספה את מספר השיק האחרון שהיה בשימוש לפני הפעלת מערכת הדפסת השיקים (כלומר – יש לרשום את מספר השיק הקודם לשיק הראשון שיופק ממערכת הדפסת השיקים).
לחצו ENTER ואז לחצו על כפתור "עדכן" לשמירת השינויים.

אופציה זו מאפשרת לשנות בכל עת את מספר השיק שיודפס, על ההעתק ובאסמכתא, כך שיתאים למספרו המודפס של השיק המקורי.
לדוגמה: במקרה ושיק לא הודפס מסיבה כלשהי (המדפסת נתקעה, נגמר הדיו וכו').

הכנות להדפסת שיקים

על מנת לנהל בצורה נכונה את הדפסת השיקים ולאפשר למערכת להדפיס את הסכומים הנכונים,
יש להקפיד ולבצע לכל כרטיס ספק התאמת כרטיס.

במערכת קיים דוח המציג את יתרות החשבונות של הספקים.
מתוך דוח זה ניתן לבחור ולהדפיס ברצף שיקים לכל אחד מהספקים שנבחרו.
מערכת הדפסת השיקים תציין בפרטי השיק עבור איזו חשבוניות הוצא שיק זה.
חשבוניות שיילקחו בחשבון לצורך רישומן בפרטי השיק, יהיו אותן חשבוניות פתוחות בכרטיס הספק, ומכאן הצורך לבצע התאמת כרטיסים.

בנוסף, המערכת מאפשרת לבחור מתוך כרטיס הספק את התנועות לגביהן אנו רוצים להדפיס את השיק הספציפי מתוך כרטיס הספק.

הפקת שיק מהמערכת

בתפריט התוכנה לחצו על לשונית “הנהלת חשבונות” ובחרו “הדפסת שיקים/דוח תשלום לספקים”
במידה וישנם מספר חשבונות בנק, יש לבחור את הבנק המשלם, אשר ממנו אנו מפיקים את השיקים.
בשלב זה קיים רק סגנון אחד.
במידה וברצונכם להפיק שיק לספק אחד בלבד, יש לבחור את כרטיס הספק בשדות “מספק” ו”עד ספק”.
בשדות “מתאריך עד תאריך” יש להגדיר את טווח תאריכי הפירעון של החשבוניות שאותן רוצים לשלם.
תאריך הדפסה – ברירת המחדל היא היום. במידה ורוצים לבחור תאריך אחר, יש לשנות שדה זה לתאריך המבוקש.
תאריך פירעון – ברירת המחדל היא היום. ניתן לשנות בשדה תאריך פירעון את תאריך הפירעון של השיקים שיודפסו.
ניתן לסמן את “תאריך פירעון מהנה”ח” בכדי לקבל את תאריך הפירעון הראשון מבין החשבוניות שסומנו לתשלום.

כאשר תקישו על כפתור הצג, תוצג רשימת הספקים ויתרותיהם לתקופה שנבחרה.

הדפסת שיק על כל יתרת הספק

יש לסמן בדוח תשלום לספקים את שורת הספק, ע”י הקשה על השורה.
ניתן לסמן יותר משורה אחת, וכך להדפיס ברצף מספר שיקים לספקים שונים.
לאחר שסומן הספק (ספקים) שברצונכם להפיק עבורו שיק יתרות, יש להקיש על כפתור “הדפסת שיקים מרוכזת”. המערכת תדפיס שיק לכל שורה מסומנת.
בפרטי השיק ירשמו באופן אוטומטי מספרי החשבוניות אותם סגרה המערכת.

שימו לב, עבור ספקים שיתרתם אינה בזכות (כלומר, אפס או חובה) לא יודפס שיק.

הדפסת שיק לספק על חשבוניות מסוימות

במידה ואינכם רוצים להדפיס שיק לספק על כל יתרת החשבוניות, אלא בעבור חלק מהחשבוניות, יש להקיש פעמיים קליק על שורת הספק. יפתח “דוח חשבוניות לספק”.

בדוח זה מוצגות כל חשבוניות הספק. בכדי לשלם עבור חשבונית (חשבוניות) מסוימת, יש לסמן את החשבונית (חשבוניות) ע”י קליק על שורת החשבונית.
לאחר מכן הקשה על הכפתור הכחול “הדפס שיק”.
השיק יופק רק עבור החשבוניות המסומנות. בפרטי השיק ירשמו באופן אוטומטי מספרי חשבוניות אלו.

הפקת שיק ידני

הפקת שיק ידני פירושה הדפסת השיק מתוך מערכת הפקת השיקים בריווחית ללא תלות בנתוני כרטיס החשבון אליו מופק השיק.

הקישו על כפתור “הפקת שיק ידני”, יפתח חלון הפקת השיק.
בשדה “לכבוד” יש לבחור את כרטיס הספק.
בתאריך רישום – יש לרשום את תאריך הפקת השיק.
בתאריך פירעון – יש לרשום את תאריך פירעון השיק.
בשדה הסכום יש לרשום את הסכום לפני ניכוי המס במקור (במידה ויש).
בשדה ניכוי מס במקור יש לרשום את סכום ניכוי המס במקור – ניתן להגדיר את אחוז ניכוי המס במקור בכרטיס הספק מראש, כך המערכת תחשב בצורה אוטומטית את סכום הניכוי בעת הזנת הסכום לתשלום.

כעת ניתן להזין את פרטי השיק.
בחלק התחתון של המסך יופיעו הפרטים אשר יודפסו על גוף השיק.
הקשה על הכפתור “הדפס שיק” מצד שמאל למעלה תדפיס את השיק.

הפקת שיקים בתשלומים

ניתן לבצע הפקת שיקים בתשלומים רק בחלון “הפקת שיק ידני” (ללא קשר לחשבונית לכיסוי).

בתפריט התוכנה לחצו על לשונית “הנהלת חשבונות” ובחרו “קליטת תשלום לספק”.

מלאו את הפרטים לפי הסדר:
- בשדה “תאריך רישום” – רשמו את תאריך הפקת השיק
- בשדה “תאריך פירעון” – רשמו את תאריך הפירעון של השיק הראשון. תאריכי הפירעון של השיקים הבאים יופקו בקפיצה של חודש
- לחצו על כפתור “הפקת שיק ידני”, יפתח חלון “הפקת השיק ידני” + סימון “תשלומים”
- סמנו את התיבה “תשלומים” וציינו את כמות התשלומים
- בשדה “לכבוד” בחרו את כרטיס הספק
- בשדה “סכום” רשמו את הסכום סה”כ של כל התשלומים לפני ניכוי המס במקור (במידה ויש)